本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
货币型	004970	南方天天宝货币A	0.3567	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.70	1.50	3.44	5.24	9.69	0.31	18.71
货币型	018907	博时合鑫货币A	0.3553	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.69	1.54	2.89	2.89	2.89	0.30	2.89
货币型	003515	国泰利是宝货币	0.3550	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.69	1.50	3.38	5.14	9.42	0.30	21.40
货币型	000644	招商招金宝货币A	0.3550	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.69	1.44	3.30	4.91	8.95	0.32	28.96
货币型	003252	大成添益交易型货币A	0.3548	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.66	1.45	3.36	5.09	9.92	0.30	22.49
货币型	000704	易方达天天增利货币A	0.3548	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.69	1.48	3.40	5.18	9.49	0.32	32.59
货币型	004186	江信增利货币B	0.3546	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.35	0.74	1.56	3.60	5.65	11.32	0.33	21.29
货币型	000330	汇添富现金宝货币A	0.3537	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.70	1.51	3.45	5.20	9.70	0.32	39.26
货币型	018607	建信现金添利货币C	0.3536	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.71	1.52	2.70	2.70	2.70	0.32	2.70
货币型	008193	博时兴盛货币A	0.3533	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.69	1.54	3.61	5.16	8.31	0.29	9.03
货币型	001101	银华惠添益货币A	0.3533	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.68	1.48	3.51	5.35	9.73	0.30	21.90
货币型	320019	诺安货币B	0.3529	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.75	1.65	3.76	5.56	9.93	0.30	45.60
货币型	003752	工银如意货币A	0.3522	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.73	1.58	3.59	5.46	9.98	0.31	22.87
货币型	000371	民生加银现金宝货币A	0.3514	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.73	1.49	3.43	5.18	9.89	0.32	39.27
货币型	017010	摩根天添盈货币C	0.3513	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.44	3.45	4.24	4.24	0.31	4.24
货币型	003792	民生加银现金宝货币C	0.3511	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.73	1.49	3.43	5.18	9.89	0.32	21.71
货币型	050003	博时现金收益货币A	0.3510	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.67	1.47	3.28	4.90	9.14	0.30	79.57
货币型	000528	工银薪金货币A	0.3509	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.73	1.58	3.66	5.52	10.01	0.30	34.94
货币型	217004	招商现金增值货币A	0.3508	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.64	1.33	3.12	4.67	8.70	0.30	75.44
货币型	008393	博时现金收益货币C	0.3508	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.67	1.47	3.28	4.90	9.15	0.30	9.93
货币型	005153	农银汇理日日鑫交易型货币C	0.3506	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.70	1.54	3.44	5.23	9.74	0.32	18.44
货币型	019981	招商现金增值货币C	0.3504	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.63	1.33	2.05	2.05	2.05	0.30	2.05
货币型	004684	鹏华盈余宝货币A	0.3501	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.36	0.72	1.55	3.29	4.50	7.48	0.34	15.82
货币型	007522	南方理财金交易型货币E	0.3499	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.48	3.41	5.10	9.38	0.31	11.54
货币型	000816	南方理财金交易型货币A	0.3497	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.48	3.42	5.10	9.39	0.31	28.78
货币型	002318	鹏华添利交易型货币A	0.3495	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.35	0.71	1.50	3.53	5.23	9.30	0.33	23.06
货币型	000855	摩根天添盈货币A	0.3495	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.44	3.25	4.92	9.15	0.31	26.12
货币型	000895	国寿安保薪金宝货币A	0.3494	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.71	1.53	3.45	5.42	10.08	0.32	32.37
货币型	740601	长安货币A	0.3491	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.69	1.50	3.70	5.47	9.47	0.32	39.45
货币型	000848	工银添益快线货币A	0.3488	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.68	1.46	3.43	5.19	9.61	0.30	30.82
货币型	000710	交银现金宝货币A	0.3486	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.31	0.66	1.48	3.38	5.17	9.63	0.29	29.09
货币型	000618	嘉实薪金宝货币A	0.3485	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.35	0.70	1.50	3.45	5.23	9.75	0.33	34.11
货币型	161608	融通易支付货币A	0.3482	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.44	3.30	5.02	9.39	0.30	68.18
货币型	022601	华安现金富利货币C	0.3469	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.32	0.49
货币型	021907	汇丰晋信货币D	0.3468	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.32	0.67	0.93	0.93	0.93	0.93	0.30	0.93
货币型	009099	新华壹诺宝货币E	0.3465	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.71	1.57	3.57	4.11	0.00	0.30	4.11
货币型	253050	国联安货币A	0.3456	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.69	1.49	3.44	5.07	9.18	0.32	45.86
货币型	000397	汇添富全额宝货币A	0.3446	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.70	1.51	3.47	5.27	9.78	0.32	38.10
货币型	002788	融通现金宝货币A	0.3445	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.70	1.46	3.30	4.92	9.04	0.30	21.54
货币型	040003	华安现金富利货币A	0.3442	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.68	1.50	3.51	5.27	9.31	0.32	75.99
货币型	000638	富国富钱包货币A	0.3417	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.68	1.47	3.38	5.10	9.61	0.30	35.08
货币型	020031	国泰现金管理货币A	0.3411	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.69	1.52	3.40	5.21	9.75	0.31	36.28
货币型	002889	交银天利宝货币A	0.3406	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.31	0.72	1.59	3.68	5.69	10.71	0.29	24.04
货币型	000760	工银财富货币A	0.3397	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.71	1.55	3.56	5.28	9.78	0.32	25.58
货币型	002185	泓德泓利货币B	0.3392	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.65	1.35	3.03	4.46	8.50	0.31	23.70
货币型	090022	大成现金增利货币A	0.3380	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.71	1.51	3.37	5.02	9.07	0.31	40.04
货币型	000483	鑫元货币A	0.3373	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.69	1.53	3.52	5.25	9.30	0.29	34.06
货币型	019050	鑫元货币E	0.3370	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.69	1.53	2.75	2.75	2.75	0.29	2.75
货币型	004097	农银汇理日日鑫交易型货币A	0.3364	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.49	3.34	5.07	9.46	0.31	22.02
货币型	900055	中信证券现金添利	0.3362	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.30	0.63	1.35	3.12	4.04	4.04	0.28	4.04
货币型	020616	方正富邦货币C	0.3361	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.36	0.72	1.59	1.99	1.99	1.99	0.34	1.99
货币型	001973	光大保德信耀钱包货币A	0.3359	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.32	0.68	1.52	3.38	5.11	9.50	0.30	24.93
货币型	004939	中欧滚钱宝货币C	0.3352	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.69	1.51	3.43	5.16	9.52	0.32	19.42
货币型	001211	中欧滚钱宝货币A	0.3350	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.69	1.51	3.43	5.16	9.55	0.32	27.86
货币型	001094	国投瑞银添利宝货币A	0.3349	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.47	3.34	5.12	9.44	0.31	27.40
货币型	070008	嘉实货币A	0.3345	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.71	1.52	3.53	5.36	9.60	0.32	78.75
货币型	001812	嘉实货币E	0.3344	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.71	1.52	3.53	5.37	9.60	0.32	23.50
货币型	001095	国投瑞银添利宝货币B	0.3336	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.47	3.34	5.12	9.44	0.31	27.36
货币型	000699	中银薪钱包货币	0.3332	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.70	1.53	3.47	5.30	9.69	0.32	32.98
货币型	001867	诺安聚鑫宝货币D	0.3324	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.74	1.64	3.70	5.46	9.77	0.32	25.22
货币型	015609	鹏华安盈宝货币C	0.3320	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.37	0.76	1.68	3.80	5.48	5.48	0.34	5.48
货币型	000779	诺安聚鑫宝货币B	0.3297	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.74	1.63	3.68	5.43	9.73	0.32	30.54
货币型	017629	中银机构现金管理货币E	0.3291	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.31	0.67	1.48	3.40	3.86	3.86	0.29	3.86
货币型	000771	诺安聚鑫宝货币A	0.3288	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.73	1.63	3.67	5.43	9.71	0.31	30.44
货币型	000750	安信现金增利货币A	0.3224	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.69	1.49	3.42	4.99	8.68	0.30	27.07
货币型	018951	中银机构现金管理货币C	0.3213	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.30	0.64	1.43	2.63	2.63	2.63	0.28	2.63
货币型	000380	景顺长城景益货币A	0.3153	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.66	1.43	3.30	5.02	9.32	0.29	33.59
货币型	001251	天弘现金管家货币D	0.3099	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.32	0.66	1.44	3.23	5.01	9.32	0.31	25.51
货币型	004073	金元顺安金通宝货币B	0.3075	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.70	1.45	3.02	4.39	7.62	0.32	19.28
货币型	004072	金元顺安金通宝货币A	0.3075	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.32	0.68	1.38	2.70	3.81	6.52	0.31	17.16
货币型	000907	农银红利日结货币A	0.2974	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.31	0.65	1.43	3.23	4.81	8.94	0.29	28.47
货币型	002847	天弘现金管家货币E	0.2942	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.32	0.66	1.44	3.23	5.01	9.32	0.31	22.02
货币型	420006	天弘现金管家货币A	0.2937	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.32	0.69	1.48	3.27	5.05	9.36	0.31	40.17
货币型	000203	国富日日收益货币A	0.2923	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.70	1.47	3.35	5.04	9.36	0.30	35.92
货币型	003467	富荣货币A	0.2827	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.69	1.42	3.21	4.96	9.32	0.30	20.87
货币型	675071	西部利得天添金货币A	0.2322	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.71	1.50	3.46	5.11	8.93	0.31	20.38
货币型	004968	红土创新货币B	0.1704	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.81	1.64	3.72	5.43	9.91	0.28	19.91
货币型	004967	红土创新货币A	0.1703	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.81	1.56	3.39	4.83	8.76	0.28	17.90
货币型	519899	大成现金宝货币B	0.0035	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.75	1.61	3.71	5.71	10.89	0.32	41.73
货币型	519879	国寿安保场内实时申赎货币B	0.0033	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.67	1.34	3.19	4.84	9.36	0.30	30.62
股票型	018653	万家国证2000指数增强A	1.0982	2025-03-26	0.78	-2.35	0.10	7.42	34.11	23.52	9.82	9.82	9.82	10.14	9.82
股票型	017954	汇添富中证1000指数增强C	1.1513	2025-03-26	0.38	-2.00	0.10	7.88	33.30	29.35	15.13	15.13	15.13	10.13	15.13
股票型	014133	工银中证500六个月持有指数增强A	0.9310	2025-03-26	0.06	-1.27	0.10	4.14	23.05	17.08	-0.09	8.18	-6.90	6.02	-6.90
混合型	009525	广发聚荣一年持有混合A	1.1572	2025-03-25	0.00	-0.23	0.10	0.69	3.50	3.84	5.86	8.32	15.72	0.48	15.72
混合型	013769	博时稳益9个月持有混合A	1.1063	2025-03-25	-0.01	0.02	0.10	-0.34	5.02	7.68	10.02	11.76	10.63	-0.62	10.63
混合型	018419	广发碳中和主题混合发起式C	1.1017	2025-03-25	-1.68	-2.37	0.10	1.17	7.61	10.17	10.17	10.17	10.17	4.93	10.17
混合型	009654	大成丰享回报混合C	1.0950	2025-03-25	0.14	0.04	0.10	-0.03	7.61	6.73	5.96	7.46	9.50	0.08	9.50
混合型	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起	1.0809	2025-03-25	0.06	0.21	0.10	0.82	3.92	7.25	6.90	8.18	8.09	0.30	8.09
混合型	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.0637	2025-03-25	-0.05	-0.48	0.10	0.80	6.65	6.86	8.11	10.66	6.37	0.92	6.37
债券型	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0972	2025-03-25	0.01	0.11	0.10	0.12	0.68	2.23	5.90	7.71	7.71	0.03	7.71
债券型	007321	鹏华金利债券A	1.0908	2025-03-25	0.06	0.29	0.10	0.17	1.36	3.63	8.93	11.50	19.40	-0.15	23.32
债券型	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0880	2025-03-25	0.00	0.05	0.10	0.20	0.49	0.87	3.11	6.95	8.80	0.16	8.80
债券型	006678	中银稳汇短债债券C	1.0803	2025-03-25	0.02	0.11	0.10	0.06	0.63	2.13	5.13	8.31	13.39	-0.03	18.60
债券型	675161	西部利得汇盈债券A	1.0801	2025-03-25	0.06	0.30	0.10	0.17	1.16	3.27	8.73	12.18	21.81	0.01	33.52
债券型	018091	博时利发纯债债券C	1.0789	2025-03-25	0.06	0.33	0.10	0.33	1.98	4.52	14.30	14.37	14.37	-0.16	14.37
债券型	002928	长盛盛和纯债C	1.0789	2025-03-25	0.06	0.33	0.10	0.04	1.17	3.26	7.61	10.48	15.26	-0.23	25.99
债券型	970123	上证弘利债券C	1.0774	2025-03-25	0.02	0.08	0.10	0.00	0.55	1.58	5.24	7.39	7.74	-0.13	7.74
债券型	005837	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.0764	2025-03-25	0.05	0.24	0.10	-0.05	0.85	2.30	5.72	9.51	16.14	-0.17	18.95
债券型	970026	申万宏源灵通快利短债债券	1.0682	2025-03-25	0.02	0.10	0.10	0.10	0.70	1.74	4.48	7.23	9.42	0.02	9.42
债券型	004887	长信稳通三个月定开债发起式	1.0679	2025-03-21	0.00	0.11	0.10	0.07	0.80	1.80	4.01	6.26	11.32	-0.11	22.49
债券型	016889	鹏华稳健增利债券A	1.0643	2025-03-25	0.01	0.05	0.10	0.44	1.67	3.71	7.57	6.43	6.43	0.31	6.43
债券型	011960	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.0638	2025-03-25	0.03	0.23	0.10	-0.33	-0.25	5.48	10.48	13.56	17.23	-0.38	17.23
债券型	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.0627	2025-03-25	0.05	0.25	0.10	0.56	2.85	6.30	6.27	6.27	6.27	0.19	6.27
债券型	003168	前海开源鼎瑞债券C	1.0625	2025-03-25	0.09	0.35	0.10	-0.49	2.30	3.02	6.53	5.80	7.80	-0.58	21.08
债券型	022538	天弘招利短债E	1.0603	2025-03-25	0.01	0.04	0.10	0.13	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.10	0.44
债券型	018665	南方宁元债券A	1.0600	2025-03-25	0.03	0.17	0.10	-0.39	1.52	4.31	6.00	6.00	6.00	-0.55	6.00
债券型	014969	中信建投景润3个月定开债C	1.0537	2025-03-25	0.07	0.33	0.10	-0.20	0.36	2.23	4.87	5.37	5.37	-0.47	5.37
债券型	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0529	2025-03-25	0.05	0.34	0.10	0.17	1.74	3.47	8.80	10.78	15.87	-0.26	34.70
混合型	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0454	2025-03-25	-0.02	0.08	0.10	0.34	2.36	2.73	4.54	4.54	4.54	0.17	4.54
混合型	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0355	2025-03-25	-0.14	-1.43	0.10	2.19	9.16	6.07	5.89	8.67	3.55	2.72	3.55
混合型	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0303	2025-03-25	-0.02	-0.67	0.10	1.34	5.08	4.46	2.27	2.77	3.03	1.42	3.03
混合型	519062	海富通阿尔法对冲混合A	1.0238	2025-03-25	-0.19	-0.14	0.10	0.60	-1.36	-3.80	-5.37	-11.40	-9.16	0.50	41.61
混合型	011539	长城优选添瑞六个月持有混合C	1.0031	2025-03-25	-0.01	-0.32	0.10	-0.04	2.66	2.00	-0.11	0.95	0.31	0.13	0.31
混合型	017232	工银稳润一年持有混合A	0.9760	2025-03-25	-0.05	-0.33	0.10	0.17	1.43	1.42	-1.96	-2.40	-2.40	0.03	-2.40
混合型	015094	华商300智选混合A	0.9313	2025-03-25	0.31	-1.60	0.10	-1.08	11.80	5.94	-6.48	-6.87	-6.87	0.43	-6.87
债券型	160129	南方金利定开债券C	1.0140	2025-03-25	0.10	0.40	0.10	0.10	1.39	2.69	6.74	13.30	22.43	-0.10	101.92
债券型	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0117	2025-03-21	0.00	0.11	0.10	0.12	0.80	1.93	4.51	7.21	13.17	0.00	18.44
债券型	019798	富安达睿选增利债券A	1.0106	2025-03-25	0.01	0.03	0.10	-0.02	0.57	1.02	1.06	1.06	1.06	-0.13	1.06
债券型	016765	百嘉百盈纯债债券	1.0092	2025-03-25	0.01	0.05	0.10	0.13	0.85	2.54	5.92	6.00	6.00	0.08	6.00
债券型	022062	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债	1.0075	2025-03-25	0.01	0.04	0.10	0.29	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.20	0.75
债券型	164702	汇添富季季红定期开放债券	1.0065	2024-11-01	0.20	0.18	0.10	-0.45	0.13	2.52	2.22	5.40	12.69	2.30	76.63
债券型	009793	工银瑞益债券C	1.0060	2025-03-25	0.01	0.04	0.10	-0.08	0.48	1.44	3.44	7.20	9.25	-0.14	9.25
债券型	020570	建信宁远90天持有期债券C	1.0037	2025-03-25	0.01	0.15	0.10	0.52	1.81	4.16	4.27	4.27	4.27	0.03	4.27
债券型	008229	鑫元安硕两年定开债	1.0037	2025-03-21	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.85	4.00	6.25	11.35	0.29	11.35
债券型	007488	万家民安增利12个月定开债A	1.0036	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.17	0.85	2.01	4.26	6.77	12.53	0.16	13.89
债券型	022612	国泰利添120天滚动持有债券C	1.0026	2025-03-21	0.00	0.04	0.10	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
债券型	023277	华夏鼎合债券A	1.0023	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
债券型	022391	景顺长城中债0-3年国开行债券指数	1.0019	2025-03-25	0.02	0.11	0.10	-0.24	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	-0.35	0.19
债券型	022772	易方达稳裕120天滚动债券A	1.0010	2025-03-21	0.00	0.04	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
债券型	022761	鹏华绿色债券	1.0003	2025-03-25	0.03	0.16	0.10	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	-0.02	0.03
债券型	022480	汇丰晋信绿色债券C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.06	0.10	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07	0.00
债券型	022984	鹏华纯债债券B	0.9997	2025-03-25	0.01	0.04	0.10	-0.13	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.13	-0.03
债券型	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	0.9994	2025-03-25	0.05	0.25	0.10	-0.63	-0.10	1.24	2.73	2.73	2.73	-0.79	2.73
混合型	003396	东方红优享红利混合A	2.2358	2025-03-25	-0.34	-3.05	0.10	2.80	21.86	22.13	13.34	21.29	38.59	4.03	123.58
指数型	023322	华宝中证800红利低波动ETF联接C	1.0010	2025-03-26	-0.36	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
指数型	021890	中欧中证A50指数C	1.2179	2025-03-26	-0.43	-2.37	0.10	0.02	10.63	22.31	22.31	22.31	22.31	0.75	22.31
指数型	021217	华宝中证A50ETF发起式联接C	1.1447	2025-03-26	-0.43	-2.37	0.10	0.13	10.43	14.47	14.47	14.47	14.47	0.81	14.47
债券型	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.5608	2025-03-25	0.43	-1.95	0.10	5.72	26.74	21.63	7.98	10.60	34.25	5.90	180.98
债券型	022583	天弘添利债券(LOF)F	1.5606	2025-03-25	0.43	-1.95	0.10	5.70	7.09	7.09	7.09	7.09	7.09	5.89	7.09
债券型	006558	永赢通益债券A	1.0511	2025-03-25	0.03	0.23	0.10	-0.26	0.76	2.91	7.44	11.05	17.60	-0.40	25.80
债券型	003039	广发集富纯债A	1.0510	2025-03-25	0.00	0.29	0.10	0.29	3.02	6.46	9.61	11.94	17.14	-0.10	51.91
债券型	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0492	2025-03-25	0.08	0.01	0.10	0.16	2.31	4.08	4.92	4.92	4.92	0.02	4.92
债券型	006521	汇安短债债券E	1.0492	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.12	0.12	0.12	0.12	0.35	3.52	0.12	9.53
债券型	007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0461	2025-03-25	0.03	0.24	0.10	0.00	0.77	2.59	6.93	9.04	14.71	-0.25	18.01
债券型	000227	华安年年红债券A	1.0460	2025-03-21	0.00	0.10	0.10	0.10	1.44	3.68	7.12	8.56	14.43	0.00	82.61
债券型	018271	工银恒享纯债债券C	1.0441	2025-03-25	0.03	0.16	0.10	-0.20	0.74	2.81	4.48	4.48	4.48	-0.38	4.48
债券型	008804	招商添华纯债A	1.0441	2025-03-25	0.04	0.23	0.10	-0.04	0.85	1.88	3.63	5.28	8.57	-0.24	8.57
债券型	005340	兴业6个月定开债券	1.0440	2025-03-25	0.06	0.28	0.10	-0.26	0.96	4.08	8.62	12.26	19.42	-0.51	36.16
债券型	002550	嘉实稳荣债券	1.0432	2025-03-25	0.07	0.37	0.10	0.02	0.70	4.10	10.53	14.36	22.76	-0.18	43.20
债券型	022140	华安信用四季红债券E	1.0406	2025-03-25	0.09	0.40	0.10	0.20	0.86	0.93	0.93	0.93	0.93	-0.29	0.93

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