本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
货币型	023625	创金合信货币F	0.4980	2025-03-25	0.00	0.03	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
货币型	890017	长江货币管家货币	0.2418	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.20	0.40	0.87	1.99	2.65	2.65	0.19	2.65
货币型	000325	华润元大现金收益货币B	0.2314	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.20	0.48	1.13	2.61	3.94	7.78	0.19	34.65
货币型	000324	华润元大现金收益货币A	0.2314	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.20	0.48	1.12	2.35	3.44	6.74	0.19	31.32
货币型	004699	前海联合汇盈货币A	0.2271	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.22	0.41	0.81	2.03	3.58	7.22	0.20	17.51
货币型	970116	方正证券现金港货币	0.2267	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.20	0.40	0.88	2.07	3.24	3.53	0.18	3.53
货币型	900016	中信证券现金增值	0.2190	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.25	0.47	0.97	2.32	3.21	3.21	0.23	3.21
货币型	970159	国联现金添利货币	0.2166	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.22	0.46	0.94	2.27	3.26	3.26	0.21	3.26
货币型	970191	申万宏源天天增货币	0.2161	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.20	0.40	0.86	2.03	2.73	2.73	0.19	2.73
货币型	970153	中信建投智多鑫货币	0.2146	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.19	0.39	0.86	2.09	3.11	3.11	0.18	3.11
货币型	970187	申万宏源天添利货币	0.2143	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.20	0.40	0.85	2.00	2.71	2.71	0.19	2.71
货币型	970180	中金财富聚金利货币	0.2132	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.19	0.38	0.83	2.00	2.72	2.72	0.18	2.72
货币型	931204	国信现金增利货币	0.2118	2025-03-25	0.00	0.02	0.06	0.20	0.42	1.00	2.32	3.49	3.49	0.19	3.49
货币型	970171	西部证券易储通现金管理	0.2098	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.19	0.40	0.90	2.06	3.01	3.01	0.18	3.01
货币型	873001	广发资管现金增利货币	0.2094	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.19	0.39	0.88	2.09	2.47	2.47	0.18	2.47
货币型	970176	东莞证券旗峰天添利货币	0.2061	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.21	0.43	0.94	2.13	2.81	2.81	0.20	2.81
货币型	970174	东证融汇现金管家货币	0.2059	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.18	0.38	0.80	1.88	2.71	2.71	0.17	2.71
货币型	940018	华泰紫金天天发货币	0.2049	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.18	0.38	0.86	2.08	3.20	3.69	0.17	3.69
货币型	970172	平安现金宝现金管理	0.2002	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.19	0.42	0.94	2.22	3.10	3.10	0.18	3.10
货币型	970186	中原天天汇利货币	0.2001	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.20	0.43	0.95	2.12	2.64	2.64	0.19	2.64
货币型	970105	安信资管天利宝货币	0.1991	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.19	0.39	0.86	1.99	3.15	3.59	0.18	3.59
货币型	970164	银河水星现金添利货币	0.1851	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.18	0.38	0.87	2.05	2.75	2.75	0.17	2.75
货币型	952100	国泰君安现金管家货币	0.1820	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.19	0.39	0.90	2.13	3.35	3.84	0.18	3.84
货币型	970192	兴证资管金麒麟现金添利货币	0.1739	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.18	0.37	0.82	1.93	2.42	2.42	0.17	2.42
货币型	519858	广发现金宝场内货币A	0.0021	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.21	0.42	0.95	2.34	3.53	6.79	0.19	29.52
货币型	519878	国寿安保场内实时申赎货币A	0.0020	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.20	0.42	0.84	2.16	3.27	6.66	0.18	23.94
货币型	519800	华夏保证金货币A	0.0019	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.23	0.47	0.96	2.27	3.41	6.37	0.21	31.21
QDII型	016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	0.3339	2025-03-24	0.21	0.03	0.06	5.76	-4.46	2.45	13.03	11.93	11.93	6.64	11.93
债券型	007312	方正富邦添利纯债C	1.0128	2025-03-25	0.29	0.50	0.06	-0.23	1.24	3.34	9.22	13.03	17.11	-0.18	20.88
债券型	003570	招商招丰纯债C	1.0119	2025-03-25	0.01	0.04	0.06	0.02	0.78	1.47	3.92	6.82	0.00	-0.15	9.94
债券型	015995	汇安裕盈纯债债券A	1.0110	2025-03-25	0.00	0.09	0.06	-0.50	0.31	1.84	5.53	5.23	5.23	-0.64	5.23
债券型	013988	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指	1.0076	2025-03-25	0.03	0.17	0.06	-0.08	1.28	2.91	6.14	8.18	8.78	-0.29	8.78
债券型	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0054	2025-03-25	0.01	0.15	0.06	-0.59	0.84	3.75	8.37	11.52	19.07	-0.76	24.46
债券型	015866	中信建投景泰债券C	1.0051	2025-03-25	0.03	0.05	0.06	0.06	0.71	2.13	5.07	6.35	6.35	-0.02	6.35
债券型	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0025	2025-03-21	0.00	0.01	0.06	0.19	0.58	1.58	3.45	0.00	9.33	0.16	9.87
债券型	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0017	2025-03-25	0.01	0.11	0.06	-0.26	0.96	1.86	1.86	1.86	1.86	-0.37	1.86
债券型	023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0009	2025-03-21	0.00	-0.02	0.06	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
债券型	008433	凯石岐短债A	1.0007	2025-03-25	0.01	0.03	0.06	0.15	0.91	1.94	4.34	6.00	9.55	0.11	9.99
债券型	023216	华安众利120天持有债券A	1.0006	2025-03-21	0.00	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
债券型	022623	万家鑫明债券A	1.0006	2025-03-25	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
债券型	013186	长城恒利债券A	1.0005	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.08	0.89	2.57	5.77	8.80	9.18	0.02	9.18
债券型	022639	太平恒庆利率债A	0.9967	2025-03-25	0.02	0.09	0.06	-0.38	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.43	-0.33
债券型	016367	嘉实多利收益债券C	0.8191	2025-03-25	0.07	-0.41	0.06	1.09	9.56	8.30	5.45	6.64	6.64	1.12	6.64
混合型	450011	国富研究精选混合A	2.5825	2025-03-25	0.14	-1.61	0.06	1.38	24.62	11.18	-11.92	-15.77	45.66	3.61	158.25
指数型	023291	鹏华沪深300指数量化增强C	1.0006	2025-03-26	-0.27	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
指数型	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.0070	2025-03-26	-0.29	-1.72	0.06	-0.70	9.68	9.78	1.10	0.70	0.70	0.25	0.70
指数型	021183	平安中证A50ETF联接A	1.1379	2025-03-26	-0.43	-2.40	0.06	0.10	12.04	13.79	13.79	13.79	13.79	0.81	13.79
债券型	110036	易方达双债增强债券C	1.7800	2025-03-25	0.23	-0.39	0.06	1.37	10.42	7.10	7.42	12.66	33.95	1.31	144.95
债券型	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4198	2025-03-25	0.05	0.12	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
债券型	003859	招商招旭纯债A	1.4046	2025-03-25	0.05	0.24	0.06	0.19	1.33	3.55	8.64	11.95	21.43	-0.14	40.46
债券型	023085	招商招旭纯债E	1.4044	2025-03-25	0.05	0.23	0.06	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36
债券型	710301	富安达增强收益债券A	1.4016	2025-03-25	0.00	0.19	0.06	0.18	6.10	4.74	5.98	7.96	8.65	0.23	42.90
股票型	021183	平安中证A50ETF联接A	1.1379	2025-03-26	-0.43	-2.40	0.06	0.10	12.04	13.79	13.79	13.79	13.79	0.81	13.79
指数型	019814	民生加银国证2000指数增强A	1.3051	2025-03-26	0.94	-2.34	0.06	7.52	38.18	30.48	30.51	30.51	30.51	9.88	30.51
指数型	020191	农银上证180指数C	1.0006	2025-03-26	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
混合型	001470	融通通鑫灵活配置混合	1.7760	2025-03-25	0.17	0.28	0.06	-0.22	3.26	5.46	2.25	27.13	46.53	-0.06	88.19
混合型	000190	中银新回报灵活配置混合A	1.7390	2025-03-25	0.12	0.29	0.06	-0.40	1.16	4.07	6.10	4.57	16.87	-0.51	121.91
混合型	018556	中银新经济灵活配置混合C	1.7160	2025-03-25	-0.35	-2.33	0.06	-0.64	17.29	7.65	-7.69	-7.69	-7.69	0.00	-7.69
混合型	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6613	2025-03-25	0.06	0.00	0.06	0.40	3.30	4.53	6.15	9.80	29.49	0.16	66.13
混合型	470006	汇添富医药保健混合	1.5890	2025-03-25	0.19	-2.34	0.06	2.32	12.46	-4.85	-25.22	-36.67	-12.11	3.38	106.52
混合型	003031	安信新目标混合C	1.4086	2025-03-25	0.06	0.09	0.06	0.11	3.51	4.09	3.18	4.49	27.15	-0.08	54.84
股票型	023291	鹏华沪深300指数量化增强C	1.0006	2025-03-26	-0.27	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
股票型	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.0070	2025-03-26	-0.29	-1.72	0.06	-0.70	9.68	9.78	1.10	0.70	0.70	0.25	0.70
股票型	012930	中庚价值先锋股票	0.9937	2025-03-26	-0.35	-2.47	0.06	2.13	23.50	13.11	-19.79	8.46	-0.63	4.91	-0.63
股票型	022954	华夏沪深300指数增强Y	1.8850	2025-03-26	-0.37	-1.87	0.05	1.29	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	2.45	3.34
债券型	004463	鹏华丰玉债券A	1.0504	2025-03-25	0.06	0.31	0.05	0.01	1.09	3.73	7.49	9.94	15.99	-0.29	35.15
债券型	900155	中信证券债券增强C	1.0494	2025-03-25	0.01	-0.01	0.05	-0.16	0.22	1.34	4.95	3.07	1.17	-0.16	1.17
债券型	019539	鹏华丰玉债券C	1.0493	2025-03-25	0.06	0.32	0.05	0.02	1.10	3.72	5.88	5.88	5.88	-0.28	5.88
债券型	008406	兴银汇裕定开债	1.0489	2025-03-25	0.09	0.40	0.05	-0.08	1.10	3.59	6.60	8.64	15.83	-0.29	17.47
债券型	014643	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.0467	2025-03-25	0.07	0.28	0.05	-0.19	1.08	3.28	7.26	10.61	10.77	-0.41	10.77
债券型	003454	招商招通纯债A	1.0459	2025-03-25	0.03	0.14	0.05	-0.09	0.91	2.89	6.79	9.72	15.17	-0.20	32.41
债券型	012803	国联聚优一年定开债券	1.0458	2025-03-25	0.05	0.24	0.05	-0.21	1.04	3.51	7.70	10.84	11.59	-0.53	11.59
债券型	003455	招商招通纯债C	1.0455	2025-03-25	0.03	0.14	0.05	-0.08	0.92	2.98	7.24	10.16	16.32	-0.19	31.68
债券型	007173	招商添旭定开债发起式A	1.0452	2025-03-25	0.05	0.31	0.05	0.01	1.34	3.05	6.31	8.90	15.39	-0.25	20.91
债券型	007889	浦银安盛盛诺定开债券	1.0446	2025-03-25	0.02	0.14	0.05	-0.11	1.25	3.10	6.15	9.35	19.70	-0.40	22.90
债券型	019906	信澳优享债券F	1.0442	2025-03-25	0.00	0.10	0.05	-0.42	0.91	2.95	4.93	4.93	4.93	-0.52	4.93
债券型	019905	信澳优享债券E	1.0441	2025-03-25	-0.01	0.09	0.05	-0.38	0.98	3.09	4.92	4.92	4.92	-0.49	4.92
债券型	018904	建信中债1-3年政金债指数C	1.0434	2025-03-25	0.01	0.11	0.05	-0.22	0.94	2.69	4.34	4.34	4.34	-0.31	4.34
债券型	002109	博时裕丰纯债3个月定开债	1.0396	2025-03-25	0.06	0.36	0.05	-0.01	1.15	3.46	7.89	10.33	15.95	-0.45	36.95
债券型	007681	鹏华丰登债券	1.0370	2025-03-25	0.04	0.20	0.05	-0.28	1.10	3.67	7.43	10.01	15.88	-0.53	18.76
债券型	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0365	2025-03-25	0.04	0.17	0.05	0.13	1.84	3.40	6.20	8.94	15.33	-0.30	16.34
债券型	020818	鹏扬永利90天持有债券A	1.0363	2025-03-25	0.11	0.06	0.05	0.53	2.51	3.63	3.63	3.63	3.63	0.52	3.63
债券型	006501	建信润利增强债券C	1.0362	2025-03-25	-0.02	-0.44	0.05	-0.15	3.60	3.62	1.91	5.52	16.30	-0.01	16.59
债券型	015552	中加安盈一年定开债发起	1.0359	2025-03-25	0.04	0.27	0.05	-0.02	1.38	3.96	7.48	9.03	9.03	-0.12	9.03
债券型	021345	永赢汇享债券A	1.0340	2025-03-25	0.09	0.05	0.05	1.14	3.37	3.40	3.40	3.40	3.40	0.66	3.40
债券型	002265	鑫元兴利定期开放债	1.0319	2025-03-25	0.05	0.23	0.05	-0.12	1.00	3.54	7.46	10.42	16.82	-0.45	36.73
债券型	019282	华宝宝润债券C	1.0305	2025-03-25	0.06	0.29	0.05	-0.01	0.38	2.25	4.00	4.00	4.00	-0.37	4.00
债券型	014743	恒生前海恒源嘉利债券C	1.0289	2025-03-25	0.02	-0.16	0.05	-0.63	-1.80	0.07	3.82	3.88	3.88	-0.66	3.88
债券型	019930	广发中债0-2年政金债指数C	1.0286	2025-03-25	0.01	0.08	0.05	-0.36	0.72	2.65	3.90	3.90	3.90	-0.43	3.90
债券型	022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0257	2025-03-25	0.03	0.16	0.05	-0.13	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	-0.20	0.45
债券型	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0257	2025-03-25	0.04	0.16	0.05	-0.15	0.63	1.93	4.74	7.13	12.09	-0.22	12.09
债券型	013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0239	2025-03-25	0.13	0.71	0.05	-0.44	0.92	4.29	7.93	10.74	12.22	-0.59	12.22
债券型	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0216	2025-03-25	0.03	0.13	0.05	0.04	1.64	3.27	3.27	3.27	3.27	-0.28	3.27
债券型	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0178	2025-03-25	0.01	0.09	0.05	-0.36	0.89	1.77	1.77	1.77	1.77	-0.43	1.77
债券型	011968	农银汇理金盛债券	1.0156	2025-03-25	0.03	0.17	0.05	-0.01	1.46	4.51	9.32	12.37	15.92	-0.32	15.92
债券型	006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.0998	2025-03-25	0.03	0.26	0.05	-0.06	0.86	2.70	6.76	10.20	17.42	-0.32	19.72
债券型	970142	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.0989	2025-03-25	0.00	0.01	0.05	0.19	0.57	1.82	6.07	9.59	9.59	0.16	9.59
债券型	686869	浙商聚盈纯债债券C	1.0988	2025-03-25	0.08	0.39	0.05	0.02	1.42	4.12	9.02	11.63	16.22	-0.32	59.51
债券型	019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0963	2025-03-25	0.03	0.11	0.05	0.66	1.94	4.01	4.31	4.31	4.31	0.58	4.31
债券型	009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.0945	2025-03-25	0.00	0.08	0.05	-0.37	0.66	2.70	6.23	8.99	15.93	-0.46	15.93
债券型	019417	中欧磐固债券A	1.0938	2025-03-25	-0.09	-0.42	0.05	1.15	5.73	6.19	9.38	9.38	9.38	0.91	9.38
债券型	023511	华商瑞丰短债债券F	1.0912	2025-03-25	0.04	0.14	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
债券型	004681	万家安弘纯债A	1.0902	2025-03-21	0.00	0.01	0.05	0.06	0.89	2.58	6.00	8.55	15.82	-0.02	33.47
债券型	014073	汇安裕同纯债债券C	1.0889	2025-03-25	0.00	0.09	0.05	-0.27	0.81	2.83	8.54	11.12	11.12	-0.54	11.12
债券型	014316	鹏华双季享180天持有债券C	1.0876	2025-03-25	0.04	0.14	0.05	-0.14	0.68	1.54	4.79	8.96	8.76	-0.41	8.76
债券型	006933	平安0-3年期政策性金融债债券C	1.0858	2025-03-25	0.03	0.11	0.05	-0.63	0.62	2.57	6.47	8.34	13.28	-0.71	17.24
债券型	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.0829	2025-03-25	0.10	0.37	0.05	0.26	0.89	2.63	6.74	8.29	8.29	0.15	8.29
债券型	006932	平安0-3年期政策性金融债债券A	1.0829	2025-03-25	0.02	0.10	0.05	-0.62	0.66	2.68	6.71	8.75	13.93	-0.71	17.86
债券型	008043	兴业中证银行50金融债指数C	1.0812	2025-03-25	0.03	0.19	0.05	-0.39	0.90	3.31	7.30	10.39	15.88	-0.56	19.00
债券型	017009	诺德中短债债券C	1.0783	2025-03-25	0.10	0.34	0.05	-0.04	0.56	2.24	7.13	7.83	7.83	-0.19	7.83
债券型	970089	东吴安鑫中短债C	1.0750	2025-03-25	0.01	0.07	0.05	0.09	0.79	1.95	4.81	6.81	7.50	0.03	7.50
债券型	022241	国联恒安纯债B	1.0750	2025-03-25	0.08	0.52	0.05	1.11	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	0.29	3.99
债券型	008796	国联恒安纯债A	1.0742	2025-03-25	0.08	0.52	0.05	1.12	3.91	6.63	9.08	11.91	15.29	0.29	15.29
债券型	013077	永赢乾益债券	1.0736	2025-03-25	0.08	0.35	0.05	-0.27	0.99	3.59	7.80	11.02	12.94	-0.53	12.94
债券型	012469	中银证券安灏债券C	1.0735	2025-03-25	0.00	0.09	0.05	-0.43	0.56	2.06	4.26	6.23	7.35	-0.47	7.35
债券型	007383	国融稳益债券A	1.0708	2025-03-25	0.01	0.10	0.05	-0.31	0.45	1.86	4.25	7.01	7.08	-0.35	7.08
债券型	019214	华宝宝盛债券C	1.0682	2025-03-25	0.03	0.22	0.05	0.01	-0.20	1.70	3.22	3.22	3.22	-0.10	3.22
债券型	007302	华宝宝盛债券A	1.0682	2025-03-25	0.03	0.22	0.05	0.01	0.76	2.73	6.67	8.99	14.51	-0.10	19.24
债券型	015653	鹏华永平6个月定开债券	1.0681	2025-03-25	0.05	0.12	0.05	0.00	2.06	4.47	8.57	8.96	8.96	-0.26	8.96
债券型	022218	华宝宝裕债券D	1.0667	2025-03-25	0.08	0.16	0.05	0.11	0.77	0.91	0.91	0.91	0.91	0.15	0.91
债券型	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0651	2025-03-25	0.06	0.29	0.05	0.04	1.34	2.49	2.49	2.49	2.49	-0.18	2.49
债券型	970165	招商资管增益添彩一个月持有期中	1.0638	2025-03-25	0.01	0.15	0.05	-0.19	0.64	2.37	5.22	6.38	6.38	-0.31	6.38
债券型	017710	富国增利债券发起式A	1.0629	2025-03-25	0.08	0.33	0.05	-0.06	1.08	3.87	7.89	7.89	7.89	-0.29	7.89
债券型	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0621	2025-03-25	0.04	0.17	0.05	-0.31	1.06	3.53	7.37	9.73	13.02	-0.52	13.02
债券型	007510	南方泰元债券A	1.0620	2025-03-25	0.13	0.36	0.05	-0.20	0.84	3.18	7.09	10.06	16.26	-0.38	21.52
债券型	018479	东方红6个月持有债券A	1.0594	2025-03-25	0.13	-0.06	0.05	0.50	3.61	4.77	5.94	5.94	5.94	0.25	5.94
债券型	023091	鑫元合丰纯债D	1.0593	2025-03-25	0.01	0.11	0.05	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	-0.46	-0.40
债券型	000911	鑫元合丰纯债A	1.0591	2025-03-25	0.01	0.11	0.05	-0.38	0.80	3.50	8.48	11.42	16.68	-0.48	57.76
债券型	022133	富国增利债券发起式E	1.0582	2025-03-25	0.09	0.33	0.05	-0.06	0.71	0.87	0.87	0.87	0.87	-0.29	0.87
债券型	018532	鹏华丰景债券	1.0580	2025-03-25	-0.01	0.04	0.05	0.01	2.33	5.16	6.33	6.33	6.33	-0.28	6.33
债券型	006955	国泰惠富纯债债券A	1.0578	2025-03-25	0.06	0.14	0.05	-0.45	1.15	3.77	8.53	10.26	13.05	-0.69	17.51
债券型	002128	广发鑫惠纯债定开	1.0577	2025-03-25	0.02	0.11	0.05	0.27	1.02	3.80	7.79	10.86	16.29	0.10	35.56
债券型	011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0558	2025-03-25	0.05	0.21	0.05	-0.24	1.13	3.80	8.10	11.39	12.69	-0.55	12.69
债券型	007902	汇添富中短债C	1.0549	2025-03-25	0.05	0.24	0.05	-0.23	0.30	2.51	5.92	8.37	12.62	-0.29	12.62
债券型	008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0535	2025-03-25	0.08	0.35	0.05	0.08	1.36	3.26	7.48	10.75	17.62	-0.19	17.91
混合型	012840	东方红智华三年持有混合C	0.7834	2025-03-25	-0.48	-3.59	0.05	3.64	23.80	23.41	1.75	3.75	-21.66	4.62	-21.66
股票型	019815	民生加银国证2000指数增强C	1.3003	2025-03-26	0.95	-2.35	0.05	7.45	37.98	30.02	30.03	30.03	30.03	9.80	30.03
股票型	018861	景顺长城量化港股通股票C	1.0137	2025-03-26	0.57	-4.16	0.05	12.81	12.26	28.27	17.50	17.50	17.50	12.72	17.50
混合型	970051	银河安丰九个月滚动持有混合	1.2315	2025-03-25	-0.01	-0.02	0.05	-0.53	1.46	2.33	4.10	8.26	7.92	-0.53	7.92
混合型	002228	长城新优选混合C	1.2081	2025-03-25	0.02	-0.18	0.05	-0.24	2.87	2.95	1.85	3.79	9.99	-0.11	46.38
混合型	009448	泰康申润一年持有期混合A	1.0985	2025-03-25	0.09	-0.08	0.05	-0.37	-1.28	1.70	4.96	4.77	9.85	-0.62	9.85
混合型	009248	易方达磐恒九个月持有混合C	1.0928	2025-03-25	0.07	-0.16	0.05	0.30	3.77	3.41	2.69	4.14	9.28	0.08	9.28
混合型	001358	宝盈祥泰混合A	1.0614	2025-03-25	0.01	0.02	0.05	-0.06	0.26	0.69	2.06	3.87	13.41	-0.06	33.50
混合型	013980	光大恒鑫混合A	1.0536	2025-03-25	-0.09	-1.39	0.05	3.81	20.85	16.46	8.81	8.84	5.36	5.00	5.36
混合型	022284	鹏华弘信混合E	1.0143	2025-03-25	0.02	0.14	0.05	0.06	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	-0.12	1.43
混合型	022972	鹏华弘信混合D	0.9988	2025-03-25	0.03	0.14	0.05	-0.02	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.22	-0.12
混合型	021911	渤海汇金优选价值混合发起C	0.9842	2025-03-25	0.00	-1.62	0.05	1.02	-1.55	-1.58	-1.58	-1.58	-1.58	1.72	-1.58
债券型	003860	招商招旭纯债C	1.3856	2025-03-25	0.05	0.23	0.05	0.14	1.25	3.36	8.22	11.29	20.24	-0.19	83.38
债券型	022155	交银裕隆纯债债券D	1.3213	2025-03-25	0.08	0.40	0.05	-0.11	0.64	0.66	0.66	0.66	0.66	-0.34	0.66
债券型	660002	农银恒久增利债券A	1.2037	2025-03-25	0.11	-0.22	0.05	0.81	3.24	2.71	4.65	6.79	11.70	0.80	107.83

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