本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	022922	博时沪深300指数Y	1.6567	2025-03-26	-0.25	-1.73	0.00	0.19	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	1.43	2.05
债券型	021521	中信保诚稳鸿E	5.0678	2025-03-25	0.07	0.20	0.40	0.19	0.87	1.87	1.87	1.87	1.87	0.10	1.87
债券型	022217	合煦智远嘉悦利率债E	1.7608	2025-03-25	0.01	0.03	0.09	0.19	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.19	0.36
债券型	165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.5850	2025-03-25	0.00	-0.19	-0.13	0.19	1.21	2.13	4.97	8.27	20.17	0.13	51.53
债券型	010753	招商招旭纯债D	1.4053	2025-03-25	0.06	0.24	0.07	0.19	1.36	3.57	8.67	11.97	20.67	-0.14	20.67
债券型	003859	招商招旭纯债A	1.4046	2025-03-25	0.05	0.24	0.06	0.19	1.33	3.55	8.64	11.95	21.43	-0.14	40.46
债券型	002969	易方达丰和债券A	1.4036	2025-03-25	0.10	0.00	0.41	0.19	4.89	6.11	5.51	7.16	21.61	-0.38	51.71
股票型	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.8082	2025-03-26	-0.07	-1.55	-0.36	0.19	9.63	12.55	3.24	-1.48	-19.18	1.30	-19.18
股票型	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.0158	2025-03-26	-0.10	-1.98	0.62	0.19	21.00	17.71	-7.62	-14.13	-14.13	1.12	-14.13
股票型	022922	博时沪深300指数Y	1.6567	2025-03-26	-0.25	-1.73	0.00	0.19	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	1.43	2.05
债券型	006099	宏利泽利3个月定开债券发起式	1.0495	2025-03-25	0.02	0.12	0.16	0.19	0.79	2.26	6.88	12.28	15.27	0.15	24.87
债券型	003040	广发集富纯债C	1.0490	2025-03-25	0.00	0.29	0.00	0.19	2.82	6.06	8.78	10.51	14.77	-0.19	28.95
债券型	021444	永赢安怡30天持有期债券C	1.0288	2025-03-25	0.02	0.11	0.22	0.19	0.61	2.88	2.88	2.88	2.88	0.10	2.88
债券型	020175	国泰君安稳债增利债券发起A	1.0285	2025-03-25	0.09	0.02	0.06	0.19	1.52	2.43	2.85	2.85	2.85	-0.14	2.85
债券型	017450	嘉合磐辉纯债C	1.0283	2025-03-25	0.07	0.31	0.30	0.19	0.98	2.25	4.67	4.67	4.67	0.14	4.67
债券型	860066	光大阳光北斗星9个月持有债C	1.0282	2025-03-25	0.15	-0.03	0.79	0.19	2.74	1.65	-0.76	2.82	2.82	0.21	2.82
债券型	020739	鹏华稳益180天持有期债券A	1.0281	2025-03-25	0.03	0.11	0.16	0.19	1.16	2.77	2.81	2.81	2.81	0.01	2.81
债券型	015263	淳厚稳荣一年定开债发起	1.0252	2025-03-25	0.05	0.23	0.10	0.19	1.50	4.02	10.22	13.03	13.03	-0.15	13.03
债券型	006515	浙商汇金短债E	1.0229	2025-03-25	0.02	0.16	0.16	0.19	0.66	1.69	4.82	7.14	14.20	0.08	20.56
债券型	006094	永赢泰益债券A	1.0199	2025-03-25	0.06	0.22	0.18	0.19	1.19	4.33	8.65	12.01	18.01	-0.14	28.41
债券型	160128	南方金利定开债券A	1.0160	2025-03-25	0.10	0.49	0.10	0.19	1.58	2.99	7.36	14.29	24.33	0.00	109.81
债券型	022142	鹏华金利债券D	1.0155	2025-03-25	0.06	0.30	0.11	0.19	1.50	1.81	1.81	1.81	1.81	-0.14	1.81
混合型	014220	恒越医疗健康精选混合A	0.5864	2025-03-25	-0.69	-3.77	-1.46	0.19	12.79	-2.66	-30.08	-41.63	-41.36	2.43	-41.36
股票型	001482	摩根新兴服务股票A	1.3741	2025-03-26	0.12	-3.55	-5.80	0.19	11.31	0.06	-17.86	-24.09	-0.57	2.50	37.41
债券型	013672	国联安恒悦90天持有债券A	1.1004	2025-03-25	0.01	0.08	0.19	0.19	1.02	2.35	6.46	10.04	10.04	0.07	10.04
债券型	970142	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.0989	2025-03-25	0.00	0.01	0.05	0.19	0.57	1.82	6.07	9.59	9.59	0.16	9.59
债券型	013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0984	2025-03-25	0.02	0.17	0.21	0.19	1.01	2.74	7.86	9.84	9.84	0.08	9.84
债券型	013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.0940	2025-03-25	0.04	0.17	0.17	0.19	0.74	1.96	5.15	9.21	9.40	0.12	9.40
债券型	485120	工银14天理财债券发起A	1.0911	2025-03-25	0.01	0.06	0.15	0.19	0.54	1.22	3.08	4.68	0.00	0.16	9.11
债券型	022099	平安双盈添益债券E	1.0895	2025-03-25	0.06	-0.03	-0.08	0.19	0.76	0.96	0.96	0.96	0.96	0.13	0.96
债券型	009237	兴业绿色纯债一年定开债券A	1.0888	2025-03-21	0.00	0.17	-0.06	0.19	1.99	5.03	8.59	11.66	18.05	0.01	18.05
债券型	007637	兴银鑫日享短债C	1.0856	2025-03-25	0.03	0.18	0.20	0.19	0.77	1.95	5.71	8.53	14.94	0.12	16.94
债券型	016687	创金合信中债长三角中高等级信用	1.0850	2025-03-25	0.06	0.28	0.28	0.19	0.89	4.43	8.95	8.50	8.50	0.10	8.50
债券型	016047	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.0847	2025-03-25	0.03	0.13	0.28	0.19	0.85	2.27	6.27	8.47	8.47	0.12	8.47
债券型	161693	融通债券C	1.0828	2025-03-25	0.08	0.31	0.31	0.19	0.59	3.13	6.64	12.99	17.61	0.05	85.36
债券型	040040	华安纯债债券A	1.0813	2025-03-25	0.08	0.31	-0.07	0.19	1.22	3.48	7.80	10.91	17.46	0.02	63.26
债券型	016853	浙商双月鑫60天滚动持有中短债E	1.0811	2025-03-25	0.06	0.27	0.13	0.19	1.06	2.81	7.65	8.11	8.11	-0.07	8.11
债券型	014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.0806	2025-03-25	0.01	0.09	0.18	0.19	0.68	1.88	4.69	7.90	8.26	0.12	8.26
债券型	017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0794	2025-03-25	0.02	0.14	0.25	0.19	1.13	2.42	6.13	7.94	7.94	0.06	7.94
债券型	007073	海富通上清所短融债券C	1.0738	2025-03-25	0.01	0.05	0.14	0.19	0.73	1.79	3.87	5.16	9.53	0.15	13.77
债券型	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.0711	2025-03-25	0.06	0.33	0.13	0.19	0.75	2.70	7.90	12.96	23.66	0.02	28.71
债券型	006047	长信稳健纯债债券E	1.0664	2025-03-25	0.04	0.22	0.15	0.19	0.99	2.88	8.19	11.46	16.69	0.13	37.16
债券型	016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0612	2025-03-25	0.04	0.19	0.25	0.19	0.85	2.21	5.26	6.12	6.12	0.10	6.12
债券型	015055	摩根安享回报一年持有期债券C	1.0585	2025-03-25	-0.08	-0.48	-0.27	0.19	4.34	4.97	1.98	4.34	2.71	0.12	2.71
债券型	021951	建信中短债纯债债券F	1.0554	2025-03-25	0.02	0.14	0.19	0.19	0.93	1.00	1.00	1.00	1.00	0.07	1.00
债券型	006673	广发招财短债债券C	1.0531	2025-03-25	0.02	0.08	0.17	0.19	0.64	1.46	4.98	7.41	11.00	0.15	15.10
债券型	007064	浦银安盛上清所优选短融A	1.0520	2025-03-25	0.01	0.05	0.14	0.19	1.56	2.84	5.05	6.86	12.18	0.15	14.71
债券型	017180	鑫元璟丰债券	1.0514	2025-03-25	0.01	0.08	0.15	0.19	0.38	2.78	6.36	6.71	6.71	0.11	6.71
债券型	019067	博时安盈债券E	1.2535	2025-03-25	0.02	0.13	0.22	0.19	0.89	1.99	3.81	3.81	3.81	0.09	3.81
债券型	005307	财通资管鸿达债券A	1.2487	2025-03-25	0.02	0.10	0.17	0.19	0.82	2.01	5.38	8.02	15.86	0.13	27.11
债券型	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1762	2025-03-25	0.01	0.04	0.12	0.19	0.78	1.97	5.29	8.13	14.96	0.15	14.96
债券型	020605	长城稳健增利债券E	1.1758	2025-03-25	0.07	0.36	0.15	0.19	0.59	2.57	3.80	3.80	3.80	-0.03	3.80
债券型	519137	海富通瑞福债券A	1.1705	2025-03-25	0.04	0.29	-0.03	0.19	1.29	3.52	7.89	10.55	18.71	-0.15	27.51
债券型	017109	海富通瑞福债券C	1.1700	2025-03-25	0.05	0.29	-0.01	0.19	1.26	3.44	7.72	7.61	7.61	-0.15	7.61
债券型	009459	创金合信季安鑫3个月C	1.1621	2025-03-25	0.03	0.18	0.21	0.19	1.05	2.28	5.79	8.68	16.21	0.08	16.21
债券型	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1610	2025-03-25	0.07	0.36	0.09	0.19	1.19	2.63	7.41	12.92	16.10	0.02	16.10
债券型	002524	兴业福益债券A	1.1595	2025-03-25	0.11	0.16	0.03	0.19	3.97	4.77	9.42	11.94	21.44	-0.04	35.11
债券型	009204	鹏扬稳利债券C	1.1547	2025-03-25	0.05	0.18	0.10	0.19	1.60	3.55	7.37	10.42	15.47	-0.04	15.47
债券型	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1538	2025-03-25	0.03	0.13	0.18	0.19	0.64	2.31	7.62	12.10	15.38	0.11	15.38
债券型	022247	大成景乐纯债债券D	1.1512	2025-03-25	0.05	0.26	0.13	0.19	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	-0.03	1.51
债券型	008688	大成景乐纯债债券A	1.1511	2025-03-25	0.05	0.26	0.13	0.19	1.27	3.44	7.76	9.58	15.17	-0.03	15.11
债券型	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1362	2025-03-25	0.04	0.21	0.18	0.19	1.23	3.54	8.70	8.30	10.49	0.08	19.88
债券型	851836	海通安裕中短债C	1.1342	2025-03-25	0.04	0.14	0.18	0.19	0.93	2.10	5.36	7.95	9.19	0.10	9.19
债券型	007546	融通增享纯债债券A	1.1326	2025-03-25	0.08	0.53	0.26	0.19	1.40	3.82	8.27	11.09	16.65	-0.05	19.08
债券型	022020	南方定元中短债债券E	1.1309	2025-03-25	0.03	0.14	0.25	0.19	1.22	2.04	2.04	2.04	2.04	-0.01	2.04
债券型	013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1288	2025-03-25	0.03	0.11	0.16	0.19	0.87	2.20	6.48	9.21	11.88	0.12	11.88
债券型	014005	鑫元鸿利D	1.1256	2025-03-25	0.04	0.20	0.11	0.19	1.02	3.34	9.56	11.31	11.89	-0.02	11.89
债券型	013976	财通资管鸿佳60天滚动中短债A	1.1236	2025-03-25	0.03	0.18	0.16	0.19	0.94	2.33	7.03	11.08	12.36	0.07	12.36
债券型	007655	南方定元中短债债券A	1.1235	2025-03-25	0.04	0.14	0.26	0.19	1.21	2.42	5.64	8.22	15.18	-0.01	17.17
债券型	005451	鹏扬双利债券A	1.1218	2025-03-25	0.12	0.02	-0.17	0.19	3.01	4.43	9.24	11.22	17.51	0.14	40.20
债券型	009227	平安增鑫六个月定开债A	1.1132	2025-03-25	0.04	0.12	0.19	0.19	1.71	4.63	11.03	12.92	18.44	-0.27	18.44
债券型	009484	鹏华普利债券C	1.1107	2025-03-25	0.02	0.14	0.18	0.19	0.81	2.06	5.53	7.27	15.70	0.08	15.70
债券型	012000	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.1089	2025-03-25	0.03	0.13	0.19	0.19	0.87	2.32	5.61	8.14	10.89	0.10	10.89
债券型	006806	西部利得添盈短债债券A	1.1079	2025-03-25	0.02	0.09	0.10	0.19	0.75	1.85	4.92	8.10	9.54	0.11	11.89
债券型	022013	宏利鑫享90天持有债券C	1.0058	2025-03-25	0.06	0.13	0.07	0.19	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.11	0.58
债券型	021575	平安元恒90天持有债券C	1.0036	2025-03-25	0.01	0.06	0.14	0.19	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.06	0.36
债券型	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0025	2025-03-21	0.00	0.01	0.06	0.19	0.58	1.58	3.45	0.00	9.33	0.16	9.87
债券型	023077	诺德安锦利率债	1.0019	2025-03-25	0.00	0.03	0.09	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19
债券型	022397	大成添鑫债券A	1.0019	2025-03-25	0.02	0.00	0.11	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19
混合型	000763	工银新财富灵活配置混合	2.1440	2025-03-25	0.05	-1.24	1.76	0.19	18.85	17.61	-13.44	-18.51	14.22	1.08	114.40
混合型	014696	长盛先进制造六个月持有混合C	0.4868	2025-03-25	-0.39	-5.51	-4.19	0.19	0.89	-16.01	-46.22	-51.31	-51.32	2.92	-51.32
货币型	970153	中信建投智多鑫货币	0.2146	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.19	0.39	0.86	2.09	3.11	3.11	0.18	3.11
货币型	970180	中金财富聚金利货币	0.2132	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.19	0.38	0.83	2.00	2.72	2.72	0.18	2.72
货币型	970171	西部证券易储通现金管理	0.2098	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.19	0.40	0.90	2.06	3.01	3.01	0.18	3.01
货币型	873001	广发资管现金增利货币	0.2094	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.19	0.39	0.88	2.09	2.47	2.47	0.18	2.47
货币型	970172	平安现金宝现金管理	0.2002	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.19	0.42	0.94	2.22	3.10	3.10	0.18	3.10
货币型	970105	安信资管天利宝货币	0.1991	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.19	0.39	0.86	1.99	3.15	3.59	0.18	3.59
货币型	952100	国泰君安现金管家货币	0.1820	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.19	0.39	0.90	2.13	3.35	3.84	0.18	3.84
混合型	017885	长城久润混合C	1.0233	2025-03-25	-0.14	-1.39	4.47	0.19	19.63	-2.13	-24.96	-28.09	-28.09	1.00	-28.09
混合型	022285	鹏华弘实混合E	1.0080	2025-03-25	0.01	0.12	0.18	0.19	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.07	0.80
混合型	970094	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有	0.9638	2025-03-25	-0.22	-2.20	0.63	0.19	8.09	5.43	-12.22	-5.44	-19.41	0.66	-19.41
混合型	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2270	2025-03-25	0.08	0.34	1.11	0.19	1.97	2.16	5.42	6.36	13.10	0.09	22.70
混合型	004522	安信工业4.0灵活配置混合C	1.1426	2025-03-25	0.15	0.10	0.79	0.19	15.82	16.84	-8.04	7.70	20.27	0.65	14.26
混合型	020922	汇泉智享量化选股混合A	1.1344	2025-03-25	0.26	0.12	4.93	0.19	10.16	13.44	13.44	13.44	13.44	-0.06	13.44
混合型	011250	嘉实稳裕混合C	1.1259	2025-03-25	0.06	0.00	0.22	0.19	1.10	3.76	10.43	12.30	12.59	0.07	12.59
混合型	009822	鹏华招华一年持有期混合A	1.1226	2025-03-25	0.00	-0.06	0.38	0.19	2.76	5.53	2.79	4.49	12.26	0.13	12.26
混合型	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7484	2025-03-25	0.07	0.19	0.41	0.19	0.43	1.89	4.57	4.69	13.24	0.03	74.84
混合型	003411	鹏华弘康灵活配置混合A	1.4709	2025-03-25	0.02	0.10	0.16	0.19	0.73	1.87	5.00	8.54	14.57	0.09	47.09
混合型	750005	安信平稳增长混合发起A	1.4296	2025-03-25	0.14	-0.77	2.28	0.19	15.80	12.69	4.67	7.22	11.30	0.90	104.61
混合型	004100	鹏华安益增强混合D	1.3572	2025-03-25	0.07	-0.03	0.24	0.19	-0.03	1.61	1.34	0.85	19.04	0.10	38.92
债券型	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3036	2025-03-25	0.02	0.11	0.18	0.18	0.80	2.61	6.09	8.52	14.33	0.04	30.36
债券型	004388	鹏华丰享债券	1.2626	2025-03-25	0.07	0.27	0.06	0.18	1.48	4.11	9.61	13.06	22.53	-0.10	46.22
债券型	000084	博时安盈债券A	1.2541	2025-03-25	0.02	0.12	0.21	0.18	0.90	2.00	5.46	8.03	14.22	0.07	49.31
债券型	006545	兴银中短债A	1.2273	2025-03-25	0.02	0.11	0.16	0.18	0.95	2.28	6.22	9.03	15.34	0.11	22.72
债券型	019899	长盛盛康纯债E	1.1924	2025-03-25	0.05	0.24	0.13	0.18	0.90	2.51	4.29	4.29	4.29	0.07	4.29
债券型	952024	国泰君安君得盛债券A	1.1853	2025-03-25	0.00	0.18	1.06	0.18	3.11	3.95	1.53	0.99	7.01	0.01	7.68
债券型	003923	长盛盛康纯债债券C	1.1760	2025-03-25	0.05	0.23	0.13	0.18	0.83	2.39	6.98	10.15	12.12	0.07	24.19
债券型	008993	汇添富多策略纯债A	1.1602	2025-03-25	0.05	0.22	0.09	0.18	1.38	3.88	8.33	11.24	16.02	-0.06	16.02
债券型	006629	招商鑫悦中短债A	1.1553	2025-03-25	0.03	0.11	0.17	0.18	1.08	2.56	6.14	8.92	15.85	0.08	24.19
债券型	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1535	2025-03-25	0.04	0.15	-0.10	0.18	1.61	4.57	8.88	11.95	15.69	-0.15	15.69
债券型	008509	南方得利一年定开债	1.1400	2025-03-25	0.03	0.24	0.29	0.18	2.01	4.34	8.64	11.80	23.12	-0.16	23.12
债券型	530028	建信短债债券C	1.1384	2025-03-25	0.02	0.11	0.12	0.18	0.79	1.97	4.95	7.38	14.06	0.09	14.87
债券型	000694	鑫元鸿利A	1.1267	2025-03-25	0.04	0.20	0.11	0.18	1.10	3.41	9.63	11.41	14.17	-0.03	56.85
债券型	020974	鑫元鸿利C	1.1255	2025-03-25	0.04	0.20	0.10	0.18	1.05	3.33	3.47	3.47	3.47	-0.03	3.47
债券型	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1245	2025-03-25	0.03	0.12	0.12	0.18	1.08	2.44	6.30	9.15	12.45	0.03	12.45
债券型	007953	平安惠文纯债	1.1227	2025-03-25	0.02	0.10	0.13	0.18	0.76	2.30	7.36	10.50	16.07	0.12	18.66
债券型	023310	博时恒泰债券E	1.1168	2025-03-25	-0.02	-0.14	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
债券型	002357	博时安泰18个月定开债C	1.1150	2025-03-21	0.00	0.18	0.18	0.18	0.88	2.55	7.54	9.94	16.79	0.09	34.82
债券型	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1070	2025-03-25	0.03	0.13	0.21	0.18	0.84	2.07	5.66	8.35	12.39	0.11	19.06
债券型	018952	安信宝利债券(LOF)E	1.0491	2025-03-25	0.03	0.11	0.16	0.18	0.89	2.18	6.29	6.29	6.29	0.12	6.29
债券型	005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0482	2025-03-25	0.02	0.15	0.20	0.18	1.15	3.32	8.36	12.23	19.66	-0.05	27.84
债券型	952001	国泰君安君得利短债A	1.0478	2025-03-25	0.02	0.09	0.14	0.18	0.78	2.05	5.72	8.28	8.32	0.12	8.32
债券型	019542	东方红90天持有纯债C	1.0475	2025-03-25	0.03	0.12	0.18	0.18	1.32	3.64	4.75	4.75	4.75	-0.04	4.75
债券型	018839	广发添财30天持有债券C	1.0469	2025-03-25	0.03	0.14	0.15	0.18	0.84	2.41	4.69	4.69	4.69	0.09	4.69
债券型	007926	万家家享中短债C	1.0405	2025-03-25	0.02	0.13	0.16	0.18	0.81	2.28	5.64	8.91	11.90	0.07	14.53
债券型	005375	建信睿和纯债定开债	1.0372	2025-03-25	0.03	0.18	0.15	0.18	1.43	3.35	7.76	10.85	18.49	-0.08	34.94
债券型	020401	富国安和120天滚动持有债券发起式	1.0365	2025-03-25	0.03	0.14	0.22	0.18	0.67	2.06	3.65	3.65	3.65	0.08	3.65
债券型	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0309	2025-03-25	0.03	0.19	0.19	0.18	1.07	3.09	8.32	11.71	21.09	-0.01	59.43
债券型	020219	万家锦利债券发起式C	1.0302	2025-03-25	-0.27	-0.81	-0.80	0.18	1.92	1.05	3.02	3.02	3.02	0.41	3.02
债券型	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0296	2025-03-25	0.03	0.18	0.21	0.18	1.71	3.47	3.47	3.47	3.47	0.14	3.47
债券型	020806	国投瑞银和嘉债券C	1.0291	2025-03-25	0.00	-0.03	0.21	0.18	1.77	2.91	2.91	2.91	2.91	-0.14	2.91
债券型	110053	易方达安源中短债债券A	1.0270	2025-03-25	0.01	0.12	0.19	0.18	0.87	2.15	5.58	8.04	14.91	0.06	18.35
债券型	007997	易方达年年恒秋一年定开债A	1.0252	2025-03-25	0.05	0.25	0.27	0.18	1.24	3.12	8.90	12.19	20.82	0.06	23.68
债券型	016797	嘉实双利债券A	1.0230	2025-03-25	-0.11	-0.19	0.12	0.18	2.97	3.09	1.80	2.30	2.30	0.10	2.30
债券型	005871	天弘荣享定开债	1.0219	2025-03-25	0.03	0.22	0.12	0.18	1.34	3.84	8.72	11.72	18.12	-0.10	30.77
债券型	020534	国投瑞银恒扬30天持有期债券A	1.0159	2025-03-25	0.01	0.12	0.21	0.18	0.74	1.59	1.59	1.59	1.59	0.10	1.59
指数型	005693	广发中证军工ETF联接C	1.0227	2025-03-26	-0.10	-2.02	0.64	0.18	21.23	18.46	-5.85	-7.77	33.84	1.14	43.07
指数型	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.7974	2025-03-26	-0.23	-1.68	3.06	0.18	8.68	5.52	-4.88	0.80	-20.26	0.63	-20.26
指数型	021216	华宝中证A50ETF发起式联接A	1.1469	2025-03-26	-0.43	-2.37	0.12	0.18	10.54	14.69	14.69	14.69	14.69	0.86	14.69
债券型	008383	招商安心收益债券A	1.9280	2025-03-25	0.05	0.18	0.18	0.18	1.15	3.00	7.62	11.09	20.86	0.07	24.16
债券型	710301	富安达增强收益债券A	1.4016	2025-03-25	0.00	0.19	0.06	0.18	6.10	4.74	5.98	7.96	8.65	0.23	42.90
股票型	005693	广发中证军工ETF联接C	1.0227	2025-03-26	-0.10	-2.02	0.64	0.18	21.23	18.46	-5.85	-7.77	33.84	1.14	43.07
股票型	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.7974	2025-03-26	-0.23	-1.68	3.06	0.18	8.68	5.52	-4.88	0.80	-20.26	0.63	-20.26
股票型	021216	华宝中证A50ETF发起式联接A	1.1469	2025-03-26	-0.43	-2.37	0.12	0.18	10.54	14.69	14.69	14.69	14.69	0.86	14.69
债券型	022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.0937	2025-03-25	0.02	0.08	0.17	0.18	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.05	0.77
债券型	015581	国寿安保泰然纯债债券	1.0915	2025-03-25	0.05	0.20	0.17	0.18	1.66	4.36	8.47	9.15	9.15	-0.07	9.15
债券型	012384	宏利中短债债券A	1.0886	2025-03-25	0.04	0.21	0.29	0.18	0.89	2.73	5.93	8.52	8.86	0.13	8.86
债券型	008785	中加博裕纯债债券	1.0877	2025-03-25	0.08	0.33	0.25	0.18	1.21	2.94	7.15	10.54	16.57	-0.09	16.57
债券型	015712	泰康丰泰一年定开债券发起	1.0875	2025-03-21	0.00	0.16	-0.14	0.18	1.06	4.03	9.00	8.75	8.75	-0.14	8.75
债券型	016301	兴业180天持有期债券A	1.0858	2025-03-25	0.15	0.35	0.13	0.18	1.82	5.02	8.33	8.58	8.58	-0.16	8.58

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